Giao dịch bạc như thế nào?
Để giao dịch bạc trực tuyến, các nhà giao dịch thường sử dụng XAGUSD, đại diện cho giá bạc tính bằng đô la Mỹ. Quy trình bao gồm phân tích giá bạc, chọn mua hay bán, đặt khối lượng vị thế phù hợp và quản lý rủi ro bằng các mức cắt lỗ và chốt lời.
Bạc có thể biến động nhanh vì phản ứng với cả tâm lý đối với kim loại quý lẫn nhu cầu công nghiệp. Điều đó khiến việc chuẩn bị đặc biệt quan trọng đối với người mới bắt đầu.
Để hiểu cách giao dịch bạc, hãy xem quy trình như một chuỗi bước: phân tích thị trường rộng hơn, xác định các mức giá quan trọng, chờ tín hiệu vào lệnh, tính toán số tiền bạn có thể chấp nhận rủi ro, đặt lệnh XAGUSD và quản lý theo một kế hoạch đã định sẵn. Không có thiết lập riêng lẻ nào đảm bảo kết quả có lãi.
Những điểm chính:
- XAGUSD thể hiện giá trị của bạc được niêm yết so với đô la Mỹ và là một cách phổ biến để giao dịch bạc trực tuyến.
- Nhà giao dịch có thể mua XAGUSD khi kỳ vọng bạc tăng hoặc bán khi kỳ vọng bạc giảm.
- Phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản có thể được kết hợp thay vì coi là các phương pháp đối lập.
- Khối lượng vị thế nên được xác định dựa trên rủi ro và khoảng cách đến mức cắt lỗ, chứ không phải mức độ tự tin của nhà giao dịch.
- Bạc thường đặc biệt sôi động trong giai đoạn các phiên giao dịch London và Mỹ chồng lấn.
Điều gì thúc đẩy giá bạc?
Giá bạc được định hình bởi sự kết hợp của các yếu tố tiền tệ, kinh tế và công nghiệp. Hiểu những động lực này giúp nhà giao dịch quyết định liệu một biến động kỹ thuật có được hỗ trợ rộng hơn hay chỉ là nhiễu thị trường ngắn hạn.
Một ảnh hưởng lớn là đồng đô la Mỹ. Vì giá bạc quốc tế thường được niêm yết bằng đô la, đồng đô la mạnh hơn có thể tạo áp lực lên XAGUSD, trong khi đồng đô la yếu hơn có thể hỗ trợ giá. Mối quan hệ này không cố định, nhưng thường rất quan trọng.
Kỳ vọng về lãi suất cũng quan trọng. Lãi suất cao hơn và lợi suất trái phiếu tăng có thể làm giảm sức hấp dẫn tương đối của kim loại quý không sinh lãi. Kỳ vọng lãi suất thấp hơn có thể tạo ra tác động ngược lại.
Bạc cũng khác với vàng vì tiêu thụ công nghiệp chiếm một phần quan trọng trong nhu cầu. Điện tử, công nghệ năng lượng mặt trời, hệ thống điện và các ứng dụng sản xuất khác do đó có thể ảnh hưởng đến nhu cầu dài hạn.
Các yếu tố khác bao gồm:
- kỳ vọng lạm phát;
- chính sách của ngân hàng trung ương;
- kỳ vọng tăng trưởng kinh tế;
- bất ổn địa chính trị;
- gián đoạn nguồn cung và sản xuất từ các mỏ;
- nhu cầu của nhà đầu tư đối với kim loại quý;
- thay đổi trong hoạt động công nghiệp.
Đối với nhà giao dịch, câu hỏi quan trọng không chỉ là một yếu tố mang tính tăng hay giảm giá. Điều quan trọng là thông tin đó có khác với những gì thị trường đã kỳ vọng hay không.
Phân tích kỹ thuật trong giao dịch bạc
Phân tích kỹ thuật trong giao dịch bạc tập trung vào hành vi giá thay vì cố gắng tính toán giá trị lý thuyết của bạc.
Điểm khởi đầu thực tế là xác định hướng xu hướng. Trên biểu đồ ngày hoặc bốn giờ, hãy xem thị trường đang tạo đỉnh cao hơn và đáy cao hơn, đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn, hay đang đi ngang trong một biên độ.
Hỗ trợ và kháng cự sau đó có thể giúp xác định các vùng áp lực mua hoặc bán có thể xuất hiện. Các đỉnh dao động trước đó, đáy dao động, vùng tích lũy và các mức giá tâm lý lớn đều có thể trở nên quan trọng.
Đường trung bình động có thể cung cấp thêm bối cảnh. Ví dụ, giá giao dịch liên tục trên đường trung bình động 50 kỳ dốc lên có thể cho thấy động lượng tích cực. Tuy nhiên, đường trung bình động là chỉ báo trễ và không nên được coi là tín hiệu vào lệnh tự động.
Các chỉ báo động lượng như Chỉ số sức mạnh tương đối có thể giúp nhà giao dịch đánh giá động lượng đang mạnh lên hay yếu đi. Các chỉ số RSI cũng cần được diễn giải theo bối cảnh: một mức mua quá mức không tự động có nghĩa là bạc nhất định phải giảm.
Hành động giá vẫn đặc biệt hữu ích quanh các mức quan trọng. Nến từ chối, đột phá, đột phá thất bại và thay đổi cấu trúc thị trường có thể cung cấp thông tin trực tiếp hơn về cách người mua và người bán đang hành xử.
Phân tích cơ bản trong giao dịch bạc
Phân tích cơ bản trong giao dịch bạc xem xét các lực lượng kinh tế có thể thay đổi cung, cầu và kỳ vọng của nhà đầu tư.
Đối với nhà giao dịch ngắn hạn, lịch kinh tế đặc biệt quan trọng. Báo cáo lạm phát, dữ liệu việc làm, số liệu GDP và thông báo của ngân hàng trung ương có thể nhanh chóng thay đổi kỳ vọng về lãi suất và đồng đô la Mỹ.
Giả sử lạm phát Mỹ cao hơn đáng kể so với dự báo. Nhà giao dịch có thể kỳ vọng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao lâu hơn. Nếu đồng đô la và lợi suất trái phiếu tăng theo, bạc có thể chịu áp lực bán. Nhưng phản ứng thực tế của thị trường quan trọng hơn tiêu đề đơn thuần.
Các nhà giao dịch dài hạn cũng có thể theo dõi nhu cầu công nghiệp, hoạt động sản xuất, nguồn cung khai thác và dòng vốn đầu tư.
Do đó, phân tích cơ bản cung cấp bối cảnh, còn phân tích kỹ thuật có thể giúp xác định vị trí và thời điểm vào lệnh.
Cách giao dịch bạc trực tuyến: từng bước
Với người đang học cách giao dịch bạc cho người mới bắt đầu, quy trình nên bắt đầu bằng sự chuẩn bị thay vì mở vị thế ngay lập tức.
Bước 1: Mở tài khoản
Để bắt đầu giao dịch bạc, trước tiên hãy đăng ký Khu vực cá nhân với NordFX. Việc đăng ký rất đơn giản: nhập họ tên, quốc gia, địa chỉ email và số điện thoại.
Hãy đảm bảo thông tin bạn cung cấp chính xác và khớp với giấy tờ tùy thân. Điều này đặc biệt quan trọng vì sau này bạn có thể cần xác minh tài khoản.
Sau khi đăng ký, hãy đăng nhập vào Khu vực cá nhân và mở tài khoản giao dịch từ bảng điều khiển tài khoản. Chọn loại tài khoản có sẵn và nền tảng giao dịch, sau đó nạp tiền vào tài khoản giao dịch bằng một trong các phương thức nạp tiền có sẵn.
Tiếp theo, tải xuống và cài đặt thiết bị đầu cuối giao dịch, chẳng hạn như MetaTrader 4 hoặc MetaTrader 5, rồi đăng nhập bằng thông tin đăng nhập tài khoản giao dịch của bạn.
Khi thiết bị đầu cuối đã mở, hãy tìm XAGUSD trong cửa sổ Market Watch. Nếu không thấy ký hiệu, hãy nhấp chuột phải vào trong Market Watch, chọn Symbols, tìm XAGUSD trong danh sách công cụ có sẵn và bật nó lên. Trong MT5, bạn cũng có thể dùng chức năng tìm kiếm Symbols để xác định XAGUSD.
Sau đó nhấp chuột phải vào XAGUSD và chọn Chart Window, hoặc kéo ký hiệu từ Market Watch vào khu vực biểu đồ chính. Biểu đồ giá bạc sẽ mở ra và bạn đã sẵn sàng chuyển sang bước tiếp theo.
Bước 2: Đánh dấu các mức hỗ trợ và kháng cự chính
Trước khi vào lệnh, hãy đánh dấu các vùng có thể có hoạt động giao dịch đáng kể.
Chúng có thể bao gồm đỉnh và đáy ngày trước đó, các mức hỗ trợ và kháng cự chính, các điểm dao động gần đây và các vùng giá đã tích lũy trước khi có một đợt biến động mạnh.
Bước 3: Phù hợp với xu hướng khung thời gian lớn hơn
Tránh phân tích biểu đồ vào lệnh một cách riêng lẻ.
Nhà giao dịch dùng biểu đồ 15 phút có thể trước tiên xem lại biểu đồ ngày và bốn giờ. Nếu cả hai cho thấy xu hướng tăng đã được xác lập, nhà giao dịch có thể ưu tiên tìm cơ hội mua thay vì liên tục cố bán các nhịp hồi tăng nhỏ trong ngày.
Bước 4: Xác nhận điểm vào lệnh bằng chỉ báo hoặc biến động giá
Sau khi xác định một vùng giao dịch tiềm năng, hãy chờ bằng chứng hỗ trợ cho việc vào lệnh.
Ví dụ, bạc tiến gần mức hỗ trợ đã được xác lập trong khi xu hướng chung vẫn tăng. Thay vì mua ngay, nhà giao dịch chờ giá từ chối mức đó và vượt lên trên đỉnh ngắn hạn gần nhất.
Một nhà giao dịch khác có thể yêu cầu xác nhận từ đường trung bình động, RSI hoặc một chỉ báo khác.
Phương pháp cụ thể ít quan trọng hơn sự nhất quán. Thay đổi quy tắc vào lệnh sau mỗi lần thua lỗ sẽ khiến khó đánh giá chiến lược có hoạt động như dự kiến hay không.
Bước 5: Hiểu các động lực cơ bản
Trước khi đặt lệnh, hãy kiểm tra xem các sự kiện kinh tế lớn có thể ảnh hưởng đến bạc hay không.
Một thiết lập hấp dẫn về mặt kỹ thuật ngay trước một quyết định lớn của ngân hàng trung ương hoặc báo cáo lạm phát tiềm ẩn thêm rủi ro sự kiện. Giá có thể biến động mạnh, spread có thể giãn rộng và lệnh có thể được khớp ở mức giá khác với dự kiến.
Nhà giao dịch không nhất thiết phải tránh mọi sự kiện tin tức. Họ nên hiểu điều gì đã được lên lịch và quyết định liệu mức biến động đó có phù hợp với chiến lược của mình hay không.
Bước 6: Quản lý rủi ro và cảm xúc
Quản lý rủi ro bắt đầu trước khi vào lệnh. Trước tiên hãy quyết định số tiền trong tài khoản bạn sẵn sàng chấp nhận rủi ro và đặt lệnh cắt lỗ tại một mức hợp lý của thị trường.
Ví dụ, với tài khoản $5.000 và rủi ro 1%, mức lỗ tối đa dự kiến là $50. Nếu vào lệnh XAGUSD tại 69,00 với mức dừng tại 68,50, rủi ro là $0,50 mỗi ounce.
Với kích thước hợp đồng 5.000 ounce:
$0,50 × 5.000 = $2.500 rủi ro cho mỗi 1 lot
Để giữ rủi ro gần $50:
$50 ÷ $2.500 = 0,02 lot
Luôn kiểm tra kích thước hợp đồng thực tế trong thiết bị đầu cuối giao dịch. Đồng thời cân nhắc spread, hoa hồng, phí qua đêm và trượt giá.
Đòn bẩy làm giảm ký quỹ cần thiết để mở vị thế, nhưng cũng có thể khuếch đại khoản lỗ. Hãy đặt mức cắt lỗ và chốt lời trước khi vào lệnh, và chọn khối lượng vị thế dựa trên rủi ro thay vì sự tự tin.
Bước 7: Mở lệnh
Khi thiết lập đã được xác nhận và khối lượng vị thế đã được tính, hãy mở cửa sổ lệnh trong MT4 hoặc MT5.
Chọn XAGUSD, nhập khối lượng giao dịch cần thiết và chọn Buy nếu bạn kỳ vọng bạc tăng hoặc Sell nếu kỳ vọng bạc giảm. Thêm các mức cắt lỗ và chốt lời đã xác định trong kế hoạch giao dịch của bạn, sau đó xem lại lệnh trước khi xác nhận.
Sau khi lệnh đã mở, hãy tránh thay đổi kế hoạch khi không có lý do rõ ràng. Theo dõi vị thế, nhưng hãy để mức cắt lỗ và chốt lời đã định sẵn quản lý giao dịch trừ khi điều kiện thị trường thay đổi đáng kể.
Những sai lầm thường gặp của người mới khi giao dịch bạc
Một sai lầm phổ biến là sử dụng đòn bẩy quá mức chỉ vì nền tảng cho phép. Mức đòn bẩy có sẵn và mức rủi ro phù hợp là hai điều khác nhau.
Một sai lầm khác là vào lệnh chỉ vì bạc đã biến động mạnh. Đuổi theo một cây nến lớn có thể tạo ra giá vào lệnh kém và buộc nhà giao dịch dùng mức dừng rộng bất thường hoặc chặt không thực tế.
Người mới cũng có thể bỏ qua chi phí giao dịch, đặc biệt khi thực hiện nhiều giao dịch ngắn hạn. Spread và phí qua đêm có thể ảnh hưởng đáng kể đến kết quả theo thời gian.
Các vấn đề thường gặp khác bao gồm dời mức dừng lỗ ra xa hơn để tránh chấp nhận khoản lỗ, tăng khối lượng vị thế sau các giao dịch thua lỗ, giao dịch ngay trước tin tức lớn mà không hiểu rủi ro, và mở vị thế mà không kiểm tra khung thời gian lớn hơn.
Một quy trình bằng văn bản có thể giúp ích: phân tích trước, xác định mức giá, chờ xác nhận, tính toán rủi ro và chỉ sau đó mới đặt lệnh.
Câu hỏi thường gặp
Cách tốt nhất để giao dịch bạc là gì?
Không có phương pháp tốt nhất duy nhất cho mọi nhà giao dịch. Nhà giao dịch ngắn hạn có thể thích XAGUSD vì nó mang lại mức độ tiếp xúc trực tiếp với giá bạc và cho phép cả vị thế mua lẫn bán. Nhà đầu tư dài hạn có thể thích bạc vật chất hoặc các sản phẩm đầu tư liên kết với bạc. Lựa chọn phù hợp phụ thuộc vào khung thời gian, khả năng chịu rủi ro, chi phí và việc có cần sở hữu vật chất hay không.
Cách giao dịch bạc trực tuyến?
Để giao dịch bạc trực tuyến, hãy mở tài khoản giao dịch cung cấp XAGUSD, nghiên cứu biểu đồ bạc, xác định bạn muốn mua hay bán, tính toán khối lượng vị thế và đặt lệnh cùng với kế hoạch quản lý rủi ro. Trước khi vào lệnh, hãy kiểm tra spread, kích thước hợp đồng, yêu cầu ký quỹ và các khoản phí qua đêm có thể phát sinh.
XAGUSD có phù hợp với người mới bắt đầu không?
Người mới bắt đầu có thể giao dịch XAGUSD, nhưng biến động của bạc và giao dịch có đòn bẩy đòi hỏi phải tính toán khối lượng vị thế cẩn thận. Nhà giao dịch mới nên hiểu các loại lệnh, ký quỹ, cắt lỗ và thông số hợp đồng trước khi mạo hiểm số vốn lớn. Bắt đầu với mức tiếp xúc nhỏ hơn có thể giúp kiểm soát rủi ro dễ dàng hơn.
Nếu tôi đầu tư 1000 đô la vào bạc cách đây 5 năm thì sao?
Nếu 1.000 đô la theo sát giá bạc giao ngay từ khoảng 24,00 đô la mỗi ounce vào cuối tháng 8 năm 2021 đến khoảng 69 đô la mỗi ounce vào cuối tháng 8 năm 2026, giá trị của nó sẽ vào khoảng 2.870 đô la trước khi tính spread, phí, chi phí qua đêm, lưu kho hoặc thuế. Đây chỉ là minh họa lịch sử đơn giản hóa và không đại diện cho lợi nhuận đầu tư thực tế hay cho biết hiệu suất trong tương lai.
Bạc có chạm 200 đô la một ounce không?
Không thể biết liệu bạc có đạt 200 đô la mỗi ounce hay không. Một biến động như vậy sẽ đòi hỏi mức tăng đáng kể từ các mức giá thấp hơn và có thể phụ thuộc vào lạm phát, chính sách tiền tệ, nhu cầu công nghiệp, dòng vốn nhà đầu tư, hạn chế nguồn cung và tâm lý chung đối với kim loại quý. Nhà giao dịch nên coi 200 đô la là một kịch bản giá có thể xảy ra chứ không phải dự báo hay tín hiệu giao dịch.
Bạn có phải nộp thuế khi bán bạc không?
Cách đánh thuế phụ thuộc vào quốc gia của nhà giao dịch, loại hình tiếp xúc với bạc và hoàn cảnh cá nhân. Bạc vật chất, các công cụ phái sinh và sản phẩm đầu tư có thể được đối xử khác nhau. Nhà giao dịch nên kiểm tra các quy định áp dụng tại khu vực pháp lý của mình hoặc tham khảo chuyên gia thuế có trình độ phù hợp thay vì cho rằng một cách đối xử áp dụng trên toàn thế giới.
Giao dịch bạc có tốt hơn vàng không?
Không có kim loại nào tốt hơn một cách tuyệt đối. Bạc có thể có biên độ dao động phần trăm lớn hơn và chịu ảnh hưởng mạnh từ cả nhu cầu kim loại quý lẫn hoạt động công nghiệp, điều này có thể hấp dẫn nhà giao dịch năng động nhưng cũng tạo thêm biến động. Vàng nhìn chung có thị trường lớn và sâu hơn và thường gắn chặt hơn với các yếu tố tiền tệ và trú ẩn an toàn. Công cụ tốt hơn là công cụ phù hợp với chiến lược và giới hạn rủi ro của nhà giao dịch.
Tác giả John Gordon, Chuyên viên phân tích thị trường tại NordFX
Nội dung này chỉ nhằm mục đích giáo dục và cung cấp thông tin, không cấu thành lời khuyên đầu tư hay khuyến nghị mua hoặc bán bất kỳ công cụ tài chính nào.
Quay lại Quay lại
