सबसे पहले, पिछले सप्ताह की घटनाओं की एक समीक्षा:
- EUR/USD. अक्सर ऐसा होता है कि मासिक पूर्वानुमान साप्ताहिक पूर्वानुमानों की तुलना में तेजी से सच होते हैं। इस बार भी वैसा ही घटित हुआ। याद कीजिए कि साप्ताहिक परिप्रेक्ष्य में केवल 30% विशेषज्ञों ने EUR/USD युग्म के बढ़ने की उम्मीद की। मासिक पूर्वानुमान की ओर पारगमन में, वे पहले से ही बहुमत में थे, 60%।
हमने सात दिन पहले स्टॉक सूचकांकों और डॉलर के बीच संबंधों के विरोधाभासों के बारे में बात करना शुरू किया। पिछली फरवरी के अंत में महामारी के प्रकोप के साथ, उनके बीच एक व्युत्क्रम सहसंबंध स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था: राजकोषीय प्रोत्साहन (QE), निम्न ब्याज दरों और सस्ते पैसे के साथ US अर्थव्यवस्था को उछालने को धन्यवाद, S&P500, डो जोन्स और नैस्डैक स्टॉक सूचकांक ऊपर चले गए, और DXY डॉलर सूचकांक – नीचे चले गए। और यह तर्कसंगत था।
और यहाँ 2021 आया और सब कुछ उल्टा हो गया। अच्छे आर्थिक आँकड़ों और लगभग $2 ट्रिलियन के वित्तीय "वैक्सीन" के नए इंजेक्शन की उम्मीदों की पृष्ठभूमि के खिलाफ, जोखिम भावना और स्टॉक सूचकांकों की वृद्धि जारी रही। लेकिन समानांतर में, दीर्घकालिक US ट्रेजरी बॉण्ड्स और डॉलर का प्रतिफल बढ़ गया।
लेकिन पलटवार के साथ आश्चर्य यहीं समाप्त नहीं हुए। संयुक्त राज्य में समान राजकोषीय प्रोत्साहनों और तीव्र टीकाकरण के आधार पर, वॉल स्ट्रीट जर्नल विशेषज्ञ 2021 के लिए US GDP हेतु अपने अनुमानों को 4.3% से 4.9% तक बढ़ा रहे हैं। यूरोप में, उल्टा सच है: टीकाकरण के साथ बहुत विलंब है, EU देश, एक के बाद एक, एक बार फिर से विरोधी कोविड उपायों को कस रहे हैं, लॉकडाउनों का कोई अंत नहीं नजर में नहीं है। नतीजतन, यूरोपीय कमीशन यूरोजोन अर्थव्यवस्था के लिए अपने पूर्वानुमान को 3.9% तक कम करता है। लेकिन उसी समय में, यूरो बढ़ रहा है, और अमेरिकी करेंसी गिर रही है।
कई विशेषज्ञों के अनुसार, यह US फेड की दीर्घकालिक नीति के बारे में है, जो 2021 के अंत तक QE कार्यक्रम को समाप्त नहीं करने वाला है और 2023 से पहले डॉलर पर ब्याज दरों को नहीं बढ़ाएगा। इसे न केवल अमेरिकी, बल्कि EU सहित वैश्विक अर्थव्यवस्था के सुधार की ओर ले जाना चाहिए, जो कुछ, मुख्य रूप से चीनी, निवेशकों के लिए यूरो को एक आकर्षक करेंसी बनाता है। यूरोप में चीन के हित महान हैं, और भूख लगातार बढ़ रही है, जो पैन-यूरोपीय करेंसी की माँग का समर्थन करता है।
परिणामस्वरूप, 1.2050 पर शुरू होकर, EUR/USD युग्म 100 पिप्स बढ़ा और गुरुवार, 11 फरवरी को साप्ताहिक उच्चता 1.2150 पर पहुँच गया। इसके बाद एक सुधार हुआ और 1.2120 पर समाप्ति हुई; - GBP/USD. जारी किए गए मैक्रो आँकड़े काफी विरोधाभासी लगते हैं। कोरोनावायरस महामारी, निवेश कटौतियों और ब्रेक्सिट समस्याओं के कारण, UK GDP 9.9% पर सिकुड़ गया जो कि 300 से अधिक वर्षों में रिकॉर्ड गिरावट है। उसी समय, मासिक और त्रैमासिक GDP उम्मीदों से बेहतर थी। Q4 2020 में GDP वृद्धि + 1% तक बढ़ गई। औद्योगिक उत्पादन आँकड़े पूर्वानुमान किए गए आँकड़ों से कम थे, लेकिन ट्रेड बैलेंस रिपोर्ट ने निवेशकों को प्रसन्न किया।
बैंक ऑफ इंग्लैंड की ठोस मौद्रिक नीति, सकारात्मक ब्याज दर, और टीकाकरण दरों के मामले में यूरोप में पहला और दुनिया में तीसरा (इजरायल और UAE के बाद) भी पाउंड की तरफ खेला। इस समीक्षा को लिखने के समय, देश की आबादी का 20.67% को पहले से ही टीका लगाया गया (USA में आँकड़ा 14.02% है)।
याद कीजिए कि अधिकांश विश्लेषकों (65%) ने भी ब्रिटिश करेंसी का पक्ष लिया। मुख्य पूर्वानुमान ने माना कि युग्म 1.3750 पर प्रतिरोध को तोड़कर 1.3800 की ऊँचाई तक बढ़ने में सफल होगा, और संभवतः 25-50 अंक अधिक। और ऐसा ही घटित हुआ: सप्ताह की उच्चता 1.3865 निश्चित की गई, और GBP/USD युग्म का अंतिम राग 1.3850 पर निश्चित किया गया। - USD/JPY. ज्यादातर मामलों में इस युग्म की गति जो जापान में हो रहा है उस पर नहीं बल्कि जो संयुक्त राज्य में घटित हो रहा है उस पर निर्भर करती है, जहाँ स्टॉक सूचकांकों के साथ-साथ अमेरिकी स्टेट बॉण्ड्स और DXY डॉलर सूचकांक गति कर रहे हैं। यह पिछले सप्ताह भी घटित हुआ।
DXY 91.21 तक चढ़ गया, USD/JPY 8 फरवरी को 105.66 तक बढ़ गया। 10 फरवरी को, डॉलर सूचकांक 90.26 पर गिर गया, इसके बाद 104.40 पर एक तली आई। 12 फरवरी को, हम DXY में 90.71 तक वृद्धि और USD/JPY में 105.17 तक वृद्धि, फिर मामूली गिरावट देखते हैं: सूचकांक में 90.39 तक, युग्म में 104.95 तक। इसलिए, यदि व्यक्ति इस युग्म के लिए DXY को एक प्रमुख संकेतक के रूप में आजमाना चाहता है, तो वे इसे आजमा सकते हैं; - क्रिप्टोकरेंसियाँ। 2020 के अंत में, फोर्ब्स ने $1 बिलियन से अधिक की पूँजियों वाले क्रिप्टोकरेंसी व्यवसाय के सबसे धनी प्रतिनिधियों की एक सूची तैयार की। शीर्ष तीन में, कॉइनबेस CEO ब्रायन आर्मस्ट्राँग $6.5 बिलियन, FTX प्रमुख सैम बैंकमैन-फ्राइड $4.5 बिलियन और रिप्पल सह संस्थापक क्रिस लार्सन $2.9 बिलियन के साथ शामिल थे। कुल मिलाकर, फोर्ब्स ने 11 अरबपतियों की गिनती की, हालाँकि, जनवरी-फरवरी में डिजिटल संपत्ति की कीमत में वृद्धि को देखते हुए, उनमें से पहले से ही अधिक हो सकते हैं। यह कहना पर्याप्त है कि कुल क्रिप्टोकरेंसी बाजार पूँजीकरण 2021 में डेढ़ महीने में, $776 बिलियन से $1,452 बिलियन तक, 87% बढ़ गया।
पिछला सप्ताह इस साल सबसे सफल में से एक था। रैली की शुरुआत इस खबर से हुई कि टेस्ला ने $1.5 बिलियन के बिटकॉइन खरीदे। उसी समय, इसके प्रमुख, एलन मस्क, ने कहा कि वह निकट भविष्य में इस ब्रांड की कारों को क्रिप्टोकरेंसी के बदले बेचने की योजना बना रहे हैं। 8 फरवरी को, इस समाचार पर बिटकॉइन की कीमत 23% बढ़ गई।
लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। वैश्विक भुगतान दिग्गज मास्टरकार्ड ने घोषणा की है कि यह व्यापारियों को इस वर्ष के अंत में शुरू होकर क्रिप्टोकरेंसी में भुगतानों को प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करने की योजना बनाता है। परिणामस्वरूप, बिटकॉइन ने शुक्रवार, 12 फरवरी की दोपहर में $48,930 तक पहुँचते हुए एक बार फिर अभी तक की उच्चताओं को नवीनीकृत किया। BTC का पूँजीकरण इस समय $885 बिलियन तक बढ़ गया है और पहली बार रूस जैसे बड़े देश की धन आपूर्ति की मात्रा को पार कर गया है।
क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड चकांक 92 तक पहुँच गया है (यह एक सप्ताह पहले 81 था) और ओवरबॉट क्षेत्र में है। उसी समय, BTC डोमिनेंस इंडेक्स साल शुरू होने के बाद से 70.36% से 61.06% तक घट गया है। लेकिन, कई विशेषज्ञों के अनुसार, यह बिटकॉइन के प्रति निवेशक रवैयों में गिरावट का नहीं, बल्कि ऑल्टकॉइनों के प्रति उनके रवैये में सुधार का संकेत देता है।
इसलिए, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज (CME) ने सोमवार 08 फरवरी को एथेरियम फ्यूचर्स में ट्रेडिंग शुरू की। पहले ही दिन टर्नओवर $30 मिलियन तक पहुँच गया, और ओपन इंटरेस्ट - $20 मिलियन, जो इस टोकन में निवेशकों के स्थिर ब्याज को इंगित करता है। वर्ष शुरू होने के बाद से ETH का पूँजीकरण 32% बढ़ा है और 12 फरवरी तक $203 बिलियन से अधिक बढ़ता है।
एक और शीर्ष कॉइन जिस पर हमने पिछली समीक्षा में पहले ही ध्यान दिया है वह है लाइटकॉइन। पिछले तीन महीनों में, LTC फ्यूचर्स में कुल ओपन इंटरेस्ट 285% बढ़कर $584 मिलियन हो गया है। और, हालाँकि कुल क्रिप्टोकरेंसी बाजार पूँजीकरण में लाइटकॉइन का अंश काफी छोटा है (0.85% के साथ 8वाँ स्थान), अब यह बिटकॉइन और एथेरियम के बाद डेरिवेटिवों के बीच एक सम्मानजनक 3rd स्थान रखता है।
आने वाले सप्ताह के लिए पूर्वानुमान के विषय में, कई विशेषज्ञों की रायों के साथ-साथ तकनीकी और आरेखीय विश्लेषण की विभिन्न पद्धतियों के आधार पर किए गए पूर्वानुमानों को सारांशित करते हुए, हम निम्नलिखित कह सकते हैं:
- EUR/USD. आने वाले सप्ताह के दौरान, चीन नए साल का जश्न मना रहा है, जो ट्रेड वॉल्यूमों के एक बड़े भाग द्वारा वैश्विक बाजारों को छोड़ने का कारण होगा। हालाँकि, यह बिल्कुल शांत या अस्थिरता में कमी का वायदा बिल्कुल नहीं करता है। यद्यपि अभी, निवेशक एक चौराहे पर हैं। US स्टॉक सूचकांक, जनवरी में एक शक्तिशाली उछाल के बाद, धीरे-धीरे समेकन की ओर बढ़े हैं और ओवरबॉट की ओर देखते हैं। जल्दी ही फेड की ओर से किसी भी आश्चर्य की उम्मीद नहीं की जाती है, और गुरुवार 18 फरवरी को ओपन मार्केट कमेटी की बैठक की रिपोर्ट के काफी उबाऊ होने की संभावना है। उसी दिन, मौद्रिक नीति पर ECB की बैठक की रिपोर्ट जारी की जाएगी, लेकिन यह सामान्य रूप से सामान्य धारा वाले वाक्यों से भरी जाएगी। इसलिए, EUR/USD युग्म के लिए मुख्य चालक फिर से अटलांटिक महासागर के दोनों ओर कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में सफलताओं के बारे में खबरें होंगी।
विशेषज्ञों के विषय में, उनमें से 60%, H4 और D1 के लिए आरेखीय विश्लेषण के साथ, युग्म के कम से कम समर्थन 1.2050 तक गिरने की उम्मीद करते हैं। ब्रेकआउट के मामले में, बियरों के लिए अगला लक्ष्य 1.1950 पर 05 फरवरी निम्नता होगा। निकटतम समर्थन 1.2100 क्षेत्र में है।
40% विश्लेषक विपरीत परिदृश्य का पालन करते हैं। हालाँकि, साप्ताहिक से मासिक पूर्वानुमान की ओर बढ़ते समय, बुलों के समर्थकों की संख्या 60% तक बढ़ जाती है। H4 और D1 पर 85% रुझान संकेतकों को भी हरे रंग में रंगा जाता है। लेकिन दोनों टाइमफ्रेमों पर ऑस्सिलेटरों की रीडिंग्स का विश्लेषण नहीं किया जा सकता है: वहाँ लाल, हरे और तटस्थ धूसर रंगों की पूरी अराजकता है। निकटतम प्रतिरोध स्तर 1.2150 है। बुलों के लक्ष्य सबसे पहले युग्म का 1.2200-1.2300 क्षेत्र में वापसी, और फिर 1.2350 पर जनवरी उच्चता है।
सप्ताह के आर्थिक कैलेंडर के विषय में, फेड और ECB की पहले से ही उल्लेखित बैठकों के अलावा, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं: मंगलवार, 16 फरवरी को - यूरोजोन की GDP पर आँकड़े, बुधवार, 17 फरवरी को - संयुक्त राज्य में खुदरा बिक्री पर आँकड़े (-0.7% से + 0.7% तक ध्यान देने योग्य वृद्धि की उम्मीद की जाती है), और कामकाजी सप्ताह के अंत में, शुक्रवार 19 फरवरी को जर्मनी और EU में मार्किट की व्यावसायिक गतिविधि के आँकड़े प्रकाशित किए जाएँगे। (यहाँ, यद्यपि इतना ध्यान देने योग्य बात नहीं है, लेकिन अभी भी वृद्धि की भविष्यवाणी की जाती है);
- GBP/USD. 1% की तिमाही GDP वृद्धि का अर्थ है कि देश के पास मंदी से बाहर निकलने का हर मौका है। टीकाकरण की उच्च दरें भी इसमें योगदान करेंगी (यद्यपि कोरोनवायरस के नए स्ट्रेंस के बारे में चिंताएँ हैं)। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन महीने के अंत में या 22 फरवरी को क्वारंटीन से बाहर निकलने की योजना का अनावरण करने की योजना बनाते हैं, जिसे UK अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए संभावनाओं को स्पष्ट करना चाहिए।
इस बीच, विश्लेषकों के वोट इस प्रकार वितरित किए गए हैं: पाउंड 34 महीने की उच्चताओं पर पहुँच गया है, और 45% विशेषज्ञों का मानना है कि यह इसके रुकने और थोड़ा नीचे खेलने का समय होगा। 20% युग्म की निरंतर वृद्धि के लिए मतदान करते हैं, जबकि शेष 35% एक तटस्थ स्थिति लेते हैं। 100% रुझान संकेतक और H4 और D1 पर 75% ऑस्सिलेटर्स, H4 पर आरेखीय विश्लेषण के साथ उत्तर की ओर संकेत करते हैं, लक्ष्य 1.3900 और 1.3950 हैं। शेष 25% ऑस्सिलेटर्स संकेत देते हैं कि युग्म ओवरबॉट है।
D1 पर आरेखीय विश्लेषण के विषय में, यह 1.3865 के प्रतिरोध से वापसी और सबसे पहले क्षेत्र 1.3700 में, फिर 1.3630 और 1.3575 में समर्थन की ओर गिरावट प्रदर्शित करता है।
आर्थिक आँकड़ों के विषय में, एक व्यक्ति को UK उपभोक्ता बाजार के आँकड़ों पर, जो बुधवार 17 फरवरी को जारी किए जाएँगे, और शुक्रवार 19 फरवरी को सेवा क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधि पर ध्यान देना चाहिए; - USD/JPY. D1 पर आरेखीय विश्लेषण महीने के दौरान पाइवट पॉइंट 104.85 के अनुदिश चैनल में युग्म की गति की भविष्यवाणी करता है। इसके अलावा, यह सबसे पहले 105.75 पर चैनल की ऊपरी सीमा तक बढ़ेगा, और फिर 104.40 पर इसकी निचली सीमा पर उतरेगा। H4 पर, दोलन आयाम स्वाभाविक रूप से कम है, 104.85 से 105.30 तक।
D1 पर हरे रंग के 75% रुझान संकेतकों के अलावा, अन्य संकेतकों और ऑस्सिलेटरों की रीडिंग काफी भ्रामक दिखती है। विशेषज्ञों की राय से भी कोई निष्कर्ष निकालना मुश्किल है, जिन्हें लगभग समान रूप से विभाजित किया जाता है: युग्म की वृद्धि के लिए 40%, इसके गिरावट के लिए 30% और साइडवेज गति के लिए समान मात्रा।
2020 की IV तिमाही के लिए GDP आँकड़े, जिसे जापानी मंत्रीमंडल सोमवार 15 फरवरी को प्रकाशित करेगा, किसी भी तरह USD/JPY युग्म के अल्पकालिक रुझान के गठन को प्रभावित कर सकता है, विशेष रूप से यदि यह संकेतक पूर्वानुमान किए गए +2.3% से बहुत अधिक भिन्न होता है; - क्रिप्टोकरेंसियाँ। हमने दो सप्ताह पहले $50,000 उच्चता को बढ़ावा देने के लिए बिटकॉइन की तत्परता के बारे में लिखा। और 12 फरवरी को $48,930 तक इसकी वृद्धि इस पूर्वानुमान की शुद्धता की स्पष्ट पुष्टि है, जो मासिक परिप्रेक्ष्य में 80% विशेषज्ञों द्वारा समर्थित है।
बिटकॉइन और अन्य शीर्ष कॉइनों की वृद्धि पूरे क्रिप्टो बाजार को खींचती है। इसके सदस्य डिजिटल परिसंपत्तियों के साथ काम करने की अपनी तत्परता की घोषणा करने के लिए NYSE में सूचीबद्ध टेस्ला और मास्टरकार्ड एवं अन्य S& P500 कंपनियों के उदाहरण का अनुसरण करने की आशा करते हैं। जैसा कि, उदाहरण के लिए, बैंक ऑफ न्यू यॉर्क मेलॉन ने किया, जिसने कहा कि यह डिजिटल करेंसियों को उसी वित्तीय नेटवर्क से गुजरने की अनुमति देगा जिसका उपयोग वह पारंपरिक वित्तीय संपत्तियों के लिए करता है।
यह तथ्य कि अमेरिका में हर कंपनी जल्द ही टेस्ला के उदाहरण का अनुसरण करेगी, का उल्लेख क्रिप्टो बैंक गैलेक्सी डिजिटल के संस्थापक माइक नोवोग्राट्ज द्वारा ब्लूमबर्ग के साथ एक साक्षात्कार में किया गया। बिलियनैयर के अनुसार, यह इस साल के अंत तक बिटकॉइन को $100,000 तक बढ़ने में मदद करेगा।
दीर्घकाल में, BTC/USD युग्म $600,000 तक भी बढ़ सकता है। कम से कम, यह वित्तीय और निवेश कंपनी गुगेनहीम पार्टनर्स के विशेषज्ञों की राय है। कंपनी के निवेश निदेशक, स्कॉट माइनर्ड के अनुसार, सब कुछ सार्वजनिक क्षेत्र में कॉइनों की संख्या पर निर्भर करेगा। “क्रिप्टोकरेंसी बहुत उच्च मूल्यों तक बढ़ सकती है। यह संभव है कि हम प्रति कॉइन 400 या $600,000 भी के बारे में बात कर रहे हैं ... बिटकॉइन संस्थागत निवेशकों के लिए अनुचित हुआ करता था, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है, "माइनर्ड ने कहा।
विशेषज्ञ के अनुसार, चिंता पिछले कुछ सप्ताहों में परिसंपत्ति की तीव्र वृद्धि के कारण है। यह संभव है कि हम उन अटकलों के बारे में बात कर रहे हैं जिनमें संस्थागत निवेशक शामिल हैं, जो बड़े निवेशों की मदद से कॉइन के मूल्य का प्रबंधन करने में सक्षम हैं। अब तक, बिटकॉइन एक कठिन स्थिति में है, क्योंकि बड़े जमाकर्ताओं के प्रस्थान से ऋणात्मक रुझान की वापसी होगी। गुगेनहीम पार्टनर्स के निदेशक कहते हैं कि घटनाओं का यह विकास संभव नहीं है, लेकिन इसे निश्चित रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए।
NordFX विश्लेषणात्मक समूह
सूचना: ये सामग्रियाँ वित्तीय बाजारों में कार्य करने के लिए निवेश अनुशंसाएँ या मार्गदर्शन नहीं हैं और केवल सूचनात्मक प्रयोजनों के लिए लक्षित हैं। वित्तीय बाजारों में ट्रेडिंग जोखिमपूर्ण है और इसका परिणाम जमा किए गए धन की संपूर्ण हानि हो सकता है।
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