پیش‌بینی فارکس و ارزهای دیجیتال برای ۲۷ تا ۳۱ اکتبر ۲۰۲۵

چشم‌انداز کلی

بازارها در هفته پایانی اکتبر در حال هضم انتشار تأخیر یافته شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا و تعطیلی مداوم دولت فدرال هستند که دیدگاه داده‌های کلان را محدود کرده است. تورم سپتامبر کمی نرم‌تر از حد انتظار بود و فشار بر دلار را کاهش داد و به EUR/USD اجازه داد تا در حدود 1.16 تثبیت شود. طلا پس از ثبت رکورد جدید نزدیک به 4,380 در اوایل ماه، در حال تثبیت است، در حالی که برنت از پایین‌ترین سطح پنج ماهه بازگشته است. بیت‌کوین پس از یک اصلاح شدید در اواسط اکتبر در تلاش است تا حرکت خود را بازسازی کند. نوسانات احتمالاً همچنان بالا خواهد ماند زیرا معامله‌گران پیش از جلسات FOMC و ECB موقعیت‌گیری می‌کنند، با انتشار داده‌های جدید کم برای ارائه جهت.

EUR/USD

EUR/USD هفته گذشته را در حدود 1.162 به پایان رساند پس از آزمایش هر دو سطح 1.158 و 1.165 در جلسه‌ای با دامنه محدود. داده‌های نرم‌تر CPI به این جفت ارز کمک کرد تا کمی از پایین‌ترین سطح قبلی خود بهبود یابد. چشم‌انداز کوتاه‌مدت همچنان سازنده است در حالی که بالای 1.1580 باقی بماند. شکست بالای 1.1660–1.1710 می‌تواند راه را به سمت 1.1755 و 1.1810 باز کند. در سمت نزولی، حمایت در 1.1600/1.1580 قرار دارد، به دنبال آن 1.1550 و 1.1500. با محدودیت در تقویم داده‌های آمریکا، جهت‌گیری عمدتاً به احساسات ریسک و نظرات سیاستی FOMC و ECB بستگی خواهد داشت.

سطوح: حمایت 1.1600/1.1580، 1.1550، 1.1500. مقاومت 1.1660، 1.1710/1.1755، 1.1810.

XAU/USD (طلا)

طلا در محدوده وسیع 4,000–4,300 معامله می‌شود پس از رکورد بالای نزدیک به 4,380 در اوایل این ماه. فلز همچنان با تنش‌های ژئوپلیتیکی مداوم و عدم قطعیت در مورد سیاست مالی آمریکا حمایت می‌شود. روند صعودی در حالی که قیمت‌ها بالای 4,000–4,080 باقی بمانند، دست نخورده است. بسته شدن بالای 4,240–4,300 توجه را به منطقه رکورد نزدیک به 4,380 متمرکز می‌کند. برعکس، افت زیر 4,000 می‌تواند یک اصلاح به سمت 3,900–3,890 را تحریک کند. فعلاً، معامله‌گران طلا به خرید در افت‌ها ادامه می‌دهند و حرکات دلار و بازده اوراق قرضه را نظارت می‌کنند.

سطوح: حمایت 4,080، 4,000، 3,900. مقاومت 4,240، 4,300، 4,380.

برنت

نفت خام برنت از پایین‌ترین سطح پنج ماهه نزدیک به 61 بازگشته و اکنون در حدود میانه 60 تثبیت می‌شود. نگرانی‌های عرضه محدود باقی می‌مانند زیرا منحنی پیش‌رو در کانتانگو باقی می‌ماند که انتظارات مازاد کوتاه‌مدت را منعکس می‌کند. گاوها به بسته شدن بالای 66.5–67.0 نیاز دارند تا هدف 69.8–71.0 را دنبال کنند. عدم توانایی در حفظ بالای 64.5 خطر حرکت دیگری به سمت 61.0 و احتمالاً 58.0 را افزایش می‌دهد. معامله‌گران همچنان بر ارتباطات اوپک+ و نشانه‌های بهبود در تقاضای جهانی تمرکز می‌کنند.

سطوح: حمایت 64.5، 61.0، 58.0. مقاومت 66.5/67.0، 69.8، 71.0.

BTC/USD

بیت‌کوین پس از شروع نوسانی ماه، در حال تثبیت است و در پایان هفته گذشته نزدیک به 111,000 معامله می‌شود. افت قبلی به سمت 104,000 به نظر می‌رسد حمایت موقتی پیدا کرده است. مقاومت کلیدی در 112,000–116,000 قرار دارد؛ شکست بالای این منطقه 120,000 و 124,000 را باز می‌کند. سطوح حمایتی در 110,000، 107,000 و 104,000 دیده می‌شود، با 100,000 که همچنان یک آستانه حیاتی برای روند میان‌مدت است. جریان‌های ETF ثابت باقی می‌مانند، اما احساسات سرمایه‌گذاران پس از نوسانات شدید اوایل اکتبر محتاطانه است.

سطوح: حمایت 110,000، 107,000، 104,000، 100,000. مقاومت 112,000/116,000، 120,000، 124,000.

نتیجه‌گیری

برای هفته 27–31 اکتبر، EUR/USD در محدوده باقی می‌ماند اما در حالی که بالای 1.1580 است، حمایت می‌شود. طلا بین 4,000 و 4,300 پس از رکوردهای بالا تثبیت می‌شود. برنت در حال تثبیت است اما زیر 67 آسیب‌پذیر است، در حالی که بیت‌کوین در تلاش است تا روند صعودی خود را بالای 104,000 بازسازی کند. با جلسات FOMC و ECB پیش رو و داده‌های جدید محدود، بازارها احتمالاً به تیترها و احساسات ریسک واکنش نشان می‌دهند.

گروه تحلیلی NordFX

سلب مسئولیت: این مطالب توصیه‌های سرمایه‌گذاری نیستند و فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده‌اند. معامله در بازارهای مالی ریسک دارد و ممکن است منجر به از دست دادن کامل وجوه واریز شده شود.