پیش‌بینی فارکس و ارزهای دیجیتال برای ۱۱ تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۴

پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایالات متحده در ۵ نوامبر، بازارهای مالی به تغییرات احتمالی در سیاست‌های اقتصادی و نظارتی تحت دولت جدید واکنش نشان می‌دهند. داده‌های بازار کار اکتبر نشان‌دهنده افزایش‌های جزئی بود، با افزایش اشتغال غیرکشاورزی به میزان ۱۲,۰۰۰ شغل، نرخ بیکاری را در ۴.۱٪ نگه داشت. بخش‌های بهداشت و درمان و دولت بهبودهای جزئی را مشاهده کردند، در حالی که خدمات کمک موقت و تولید همچنان با مشکلاتی مواجه بودند، که بخشی از آن به دلیل فعالیت‌های اعتصابی مداوم بود. علاوه بر این، طوفان‌های هلن و میلتون باعث اختلالاتی در سراسر جنوب شرقی ایالات متحده شدند که بر ارقام اشتغال و احساسات بازار تأثیر گذاشت.

پس از انتشار داده‌ها، دلار کاهش جزئی ۰.۳۵٪ را تجربه کرد، در حالی که شاخص‌های اصلی سهام و ارزهای دیجیتال نشانه‌هایی از بهبود نشان دادند. با کاهش نرخ‌های بهره فدرال رزرو که احتمالاً از اوایل سال ۲۰۲۵ آغاز می‌شود، بازارها در حال حاضر در انتظار کاهش ۲۵ واحد پایه در جلسات آینده تنظیم می‌شوند. سیاست‌های اقتصادی دولت تازه انتخاب شده در تعیین مسیر این تغییرات نرخ پیش‌بینی شده و ثبات کلی بازار بسیار مهم خواهد بود.

EUR/USD

جفت ارز EUR/USD روند نزولی را تجربه کرده است، تحت تأثیر قدرت دلار آمریکا در میان عملکرد اقتصادی قوی و کاهش انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو. تحلیلگران انتظار دارند که قدرت دلار ادامه یابد، که ناشی از تفاوت‌های نرخ بهره مطلوب و داده‌های اقتصادی است. پیش‌بینی می‌شود که یورو در سال آینده کمی افزایش یابد، که نشان‌دهنده شرایط اقتصادی و سیاست‌های متضاد بین ایالات متحده و منطقه یورو است. در کوتاه مدت، یورو ممکن است در سطح ۱.۱۰ مقاومت کند، با حمایت نزدیک به ۱.۰۷۵۰. شکست زیر این حمایت می‌تواند سطح ۱.۰۵ را هدف قرار دهد، که در سال‌های اخیر یک منطقه حمایت قابل توجه بوده است.

XAU/USD

قیمت طلا به رکوردهای جدیدی رسیده است، با عبور از ۲,۷۰۰ دلار در هر اونس، که ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیکی، عدم قطعیت‌های اقتصادی و انتظارات برای کاهش نرخ بهره است. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که افزایش‌های بیشتری رخ دهد، که ممکن است به ۲,۸۹۰ دلار در هر اونس برسد، با سطوح حمایت کلیدی در ۲,۶۰۵ و ۲,۵۳۰ دلار. سرمایه‌گذاران در میان عدم قطعیت‌های اقتصادی، از جمله درگیری‌های خاورمیانه و انتخابات آینده ایالات متحده، به طلا به عنوان یک پناهگاه امن روی آورده‌اند. با وجود روند صعودی، احتیاط توصیه می‌شود، زیرا کاهش‌های کوتاه مدت ممکن است رخ دهد اگر قیمت‌ها به زیر سطوح کلیدی کاهش یابند. به طور کلی، افزایش طلا به عنوان یک محافظ در برابر تورم، نرخ‌های بهره پایین‌تر، ریسک‌های ژئوپلیتیکی و سیاست‌های بانک مرکزی دیده می‌شود.

BTC/USD

بیت‌کوین (BTC) اخیراً به مرز ۸۰,۰۰۰ دلار رسیده است، نزدیک به بالاترین سطح تاریخی و نشان‌دهنده اعتماد مجدد بازار است. با این حال، نشانه‌هایی از سودگیری ظاهر شده است، که نشان‌دهنده نوسانات احتمالی در آینده است. تحلیلگران معتقدند که بیت‌کوین ممکن است در روزهای آینده با کاهش مواجه شود، به ویژه زمانی که بازار پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده را پردازش می‌کند، رویدادی حیاتی که چشم‌انداز نظارتی برای ارزهای دیجیتال را شکل می‌دهد. اگر BTC کاهش یابد و زیر سطح ۷۸,۰۰۰ دلار بسته شود، ممکن است حمایت کلیدی بعدی را در حدود ۷۵,۰۰۰ دلار آزمایش کند، با منطقه شکست نزدیک به ۷۴,۵۰۰ دلار در نمودار هفتگی. با این حال، ادامه نگه‌داشتن بالای ۸۰,۰۰۰ دلار می‌تواند بیت‌کوین را به سمت یک بالاترین سطح جدید سوق دهد، با هدف بعدی ۸۵,۰۰۰ دلار.

گروه تحلیلی NordFX

توجه: این مطالب توصیه‌های سرمایه‌گذاری یا راهنمایی برای کار در بازارهای مالی نیستند و فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده‌اند. تجارت در بازارهای مالی خطرناک است و می‌تواند منجر به از دست دادن کامل وجوه واریز شده شود.