CFD گاز طبیعی: این چیست، چه عواملی قیمت را تغییر می‌دهد و چگونه آن را در NordFX معامله کنیم

CFD گاز طبیعی چیست؟ این یک قرارداد مابه‌التفاوت بر روی قیمت گاز طبیعی هنری هاب – معیار ایالات متحده که در NYMEX معامله می‌شود – است که به شما اجازه می‌دهد بدون تحویل فیزیکی حتی یک واحد سوخت، در مورد افزایش یا کاهش قیمت گاز سفته‌بازی کنید. در NordFX، گاز طبیعی با نماد NATGAS در تمام انواع حساب‌ها با اهرم تا ۱:۱۰۰۰ قابل معامله است.

گاز طبیعی یکی از پرنوسان‌ترین بازارهای کالا در جهان است. قیمت آن می‌تواند ظرف چند روز پس از یک موج سرما، اختلال در عرضه یا تغییر در تقاضای صادرات LNG، ۱۰ تا ۲۰ درصد تغییر کند. برای معامله‌گرانی که عوامل محرک آن را می‌شناسند، این نوسان به جای نویز، یک فرصت است.

CFD گاز طبیعی چیست؟

وقتی یک موقعیت NATGAS باز می‌کنید، گاز واقعی خریداری نمی‌کنید. شما وارد قراردادی می‌شوید که در آن سود یا زیان کاملاً بر اساس تفاوت قیمت ورود و خروج شما، ضرب در حجم موقعیت‌تان تعیین می‌شود.

این ساختار دو قابلیت به شما می‌دهد. می‌توانید موقعیت خرید بگیرید – اگر انتظار افزایش قیمت دارید NATGAS بخرید – یا موقعیت فروش – اگر انتظار کاهش قیمت دارید بفروشید. هیچ‌کدام نیازی به مالکیت کالای پایه ندارد.

هنری هاب نقطه قیمت‌گذاری مرجع است: یک تقاطع لوله در لوئیزیانا که در آن چندین خط لوله بزرگ بین‌ایالتی به هم می‌رسند و آن را به نقدشونده‌ترین مرجع برای گاز طبیعی آمریکای شمالی تبدیل می‌کند. وقتی اخبار مالی به "قیمت گاز" اشاره می‌کند، تقریباً همیشه منظور هنری هاب است – و این همان قیمتی است که CFD NATGAS شما آن را دنبال می‌کند.

قیمت به دلار آمریکا به ازای هر MMBtu (میلیون واحد گرمایی بریتانیایی) اعلام می‌شود. در NordFX، یک لات استاندارد NATGAS معادل ۱۰٬۰۰۰ MMBtu است. یک حرکت قیمتی ۰٫۱۰ دلاری برابر است با ۱٬۰۰۰ دلار به ازای هر لات. یک مینی‌لات (۰٫۱ لات) برای همان حرکت ۱۰۰ دلار تولید می‌کند. درک این رابطه قبل از تعیین حجم هر موقعیتی اختیاری نیست – گاز طبیعی به طور منظم در یک جلسه ۰٫۳۰ تا ۰٫۵۰ دلار حرکت می‌کند.

چرا قیمت‌های گاز طبیعی این‌قدر پرنوسان هستند

تقاضای گاز طبیعی به شدت فصلی است؛ عرضه آن کند انعطاف می‌یابد. این ترکیب نوساناتی قیمتی ایجاد می‌کند که اکثر ابزارهای دیگر را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

آب‌وهوا عامل غالب کوتاه‌مدت است. گاز سوخت اصلی گرمایش در سراسر ایالات متحده و اروپا است. زمستان غیرعادی سرد ذخایر را به سرعت تخلیه می‌کند و قیمت‌ها را به شدت بالاتر می‌برد. زمستان معتدل موجودی‌ها را پر و قیمت‌ها را آرام نگه می‌دارد. گرمای شدید تابستان نیز اهمیت دارد – تولید برق با سوخت گاز همراه با تقاضای تهویه مطبوع افزایش می‌یابد.

گزارش هفتگی ذخیره‌سازی EIA مهم‌ترین رویداد منظم است. هر پنج‌شنبه ساعت ۱۰:۳۰ صبح به وقت شرقی، اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده میزان گاز تزریق‌شده یا برداشت‌شده از ذخایر زیرزمینی آمریکا نسبت به میانگین پنج‌ساله را منتشر می‌کند. برداشتی بیش از برآوردهای اجماعی، قیمت‌ها را بلافاصله بالا می‌برد؛ تزریقی بیش از انتظار، آن‌ها را پایین می‌کشد. واکنش معمولاً ۳ تا ۸ درصد در عرض چند دقیقه است.

صادرات LNG بازار را جهانی کرده است. پیش از آنکه ایالات متحده به یک صادرکننده عمده LNG تبدیل شود، هنری هاب تقریباً به طور کامل یک داستان داخلی بود. اکنون با ظرفیت صادرات آمریکا که از ۱۴ میلیارد فوت مکعب در روز فراتر رفته، بازارهای تنگ گاز اروپا یا آسیا می‌توانند ذخایر آمریکا را کاهش دهند و قیمت‌های هنری هاب را حتی در فصل‌هایی که از نظر تاریخی آرام بوده‌اند، بالا ببرند. رویدادهای ژئوپلیتیکی – اختلال در عرضه روسیه، بی‌ثباتی خاورمیانه – به طور فزاینده‌ای مرتبط هستند.

تولید و تعداد دکل‌ها میان‌مدت را تعیین می‌کنند. صنعت گاز شیل آمریکا به سیگنال‌های قیمتی پاسخ می‌دهد. وقتی هنری هاب از حدود ۳٫۵۰ تا ۴٫۰۰ دلار به ازای هر MMBtu فراتر می‌رود، تولیدکنندگان حفاری را تسریع می‌کنند و تولید ظرف شش تا دوازده ماه افزایش می‌یابد. وقتی قیمت‌ها به زیر هزینه تولید می‌رسد، دکل‌ها تعطیل می‌شوند. گزارش هفتگی تعداد دکل‌های بیکر هیوز به معامله‌گران دیدی زودهنگام از این چرخه می‌دهد.

طوفان‌ها جهش‌های ناگهانی ایجاد می‌کنند. آب‌وهوای شدید که زیرساخت‌های ساحل خلیج را مختل می‌کند، می‌تواند قیمت گاز را در عرض چند روز ۲۰ تا ۳۰ درصد بالا ببرد – و با از سرگیری تولید به همان شدت برعکس شود.

چگونه CFD گاز طبیعی را در NordFX معامله کنیم

گام ۱: حساب خود را باز کنید. NATGAS در تمام حساب‌های NordFX در دسترس است. حساب MT4 Pro از تنها ۱۰ دلار شروع می‌شود و یک نقطه ورود کاربردی است. برای اجرای ECN و اسپردهای محدودتر، حساب‌های MT4 Zero و MT5 Zero به ترتیب از ۱۰۰ و ۲۰۰ دلار شروع می‌شوند. قبل از استفاده از سرمایه واقعی، یک حساب دمو رایگان باز کنید – این حساب شرایط بازار زنده را دقیقاً تکرار می‌کند، بنابراین می‌توانید معامله NATGAS را بدون ریسک مالی تمرین کنید.

گام ۲: NATGAS را در متاتریدر پیدا کنید. در پنل Market Watch، نماد NATGAS را پیدا کنید. روی آن راست‌کلیک کنید تا یک نمودار باز شود و تاریخچه آن را مشاهده کنید. به سرعت ریتم‌های فصلی را تشخیص خواهید داد – کاهش‌های زمستانی، کف‌های فصول میانی، جهش‌های تقاضای برق تابستانی – که این ابزار را تعریف می‌کنند.

گام ۳: قبل از اقدام تحلیل کنید. سطح فعلی ذخیره‌سازی را با میانگین فصلی پنج‌ساله مقایسه کنید: ذخیره‌سازی زیر میانگین حمایت ساختاری از قیمت ایجاد می‌کند؛ ذخیره‌سازی بالاتر از میانگین رالی‌ها را محدود می‌کند. دیدگاه بنیادی خود را با تحلیل تکنیکال ترکیب کنید. میانگین‌های متحرک، RSI و باندهای بولینگر متاتریدر همه روی NATGAS مؤثر هستند، که در طول رویدادهای آب‌وهوایی به شدت روند می‌گیرد و در شرایط معتدل تثبیت می‌شود. تحلیل هفتگی بازار NordFX بازارهای انرژی را در کنار فارکس و سایر کالاها پوشش می‌دهد و سطوح تکنیکال و زمینه ماکرو را در یک مکان به شما می‌دهد.

گام ۴: حجم موقعیت خود را تعیین و کنترل‌های ریسک را تنظیم کنید. از آنجا که گاز طبیعی پرنوسان است، تعیین حجم موقعیت در اینجا مهم‌تر از اکثر بازارهاست. یک رویکرد محتاطانه این است که در هر معامله بیش از ۱ تا ۲ درصد سرمایه حساب را به خطر نیندازید، سپس اندازه لات را از فاصله حد ضرر خود محاسبه کنید. همیشه قبل از اجرا حد ضرر تعیین کنید. همیشه حد سود را در یک هدف واقع‌بینانه تنظیم کنید تا کسب سود به جای احساسی، خودکار باشد. در متاتریدر، هر دو در پنجره سفارش در لحظه باز کردن معامله تنظیم می‌شوند.

گام ۵: زمان ورود خود را زمان‌بندی کنید. ورود درست پیش از گزارش ذخیره‌سازی پنج‌شنبه EIA بدون اعتقاد جهت‌دار، سفته‌بازی است نه تحلیل. بسیاری از معامله‌گران باتجربه NATGAS موقعیت‌ها را قبل از انتشار می‌بندند و پس از فروکش کردن جهش اولیه دوباره وارد می‌شوند – یا تنها زمانی نگه می‌دارند که دیدگاه بنیادی‌شان به اندازه کافی قوی باشد که نوسان را تحمل کند.

گام ۶: نظارت و بستن. NATGAS تقریباً به صورت شبانه‌روزی در روزهای کاری معامله می‌شود. برخلاف فیوچرز، CFD گاز طبیعی NordFX انقضای ثابتی ندارد، بنابراین وقتی تحلیل شما می‌گوید می‌بندید – نه به این دلیل که قراردادی در حال رول‌اوور است.

یک مثال عملی

NATGAS در اواخر نوامبر در ۳٫۲۰ دلار به ازای هر MMBtu معامله می‌شود. پیش‌بینی‌های آب‌وهوایی نشان می‌دهد دسامبری غیرعادی سرد در سراسر ایالات متحده در راه است و آخرین گزارش EIA برداشتی بیش از اجماع نشان داده است. شما یک موقعیت خرید برای ۱ لات باز می‌کنید.

قیمت‌ها در طول سه هفته به ۳٫۷۵ دلار افزایش می‌یابند. سود ناخالص: (۳٫۷۵ − ۳٫۲۰) × ۱۰٬۰۰۰ = ۵٬۵۰۰ دلار.

اگر در عوض قیمت‌ها به ۲٫۹۰ دلار سقوط کرده بودند – یک موج گرم میان‌زمستانی به طور غیرمنتظره از راه رسید – و حد ضرر شما در ۳٫۰۰ دلار تنظیم شده بود، زیان شما به (۳٫۲۰ − ۳٫۰۰) × ۱۰٬۰۰۰ = ۲٬۰۰۰ دلار محدود می‌شد، صرف‌نظر از اینکه قیمت‌ها بعداً به کجا رفتند. بدون آن حد ضرر، زیان در ۲٫۹۰ دلار ۳٬۰۰۰ دلار می‌بود. وقتی الگوی آب‌وهوایی برعکس می‌شود، گاز می‌تواند سریع‌تر و دورتر از آنچه اکثر معامله‌گران پیش‌بینی می‌کنند سقوط کند.

اشتباهات رایج هنگام معامله CFD گاز طبیعی

برخورد با گاز طبیعی مانند نفت خام. برنت و WTI عمدتاً به تصمیمات اوپک و ژئوپلیتیک واکنش نشان می‌دهند. NATGAS به طور غالب توسط آب‌وهوا و ذخیره‌سازی داخلی هدایت می‌شود. معامله‌گرانی که چارچوب بازار نفت را روی گاز اعمال می‌کنند، به طور مداوم زمان‌بندی و بزرگی حرکت‌ها را اشتباه می‌خوانند.

نادیده گرفتن زمینه فصلی. قیمت‌های گاز یک ریتم فصلی قابل اعتماد را دنبال می‌کنند – ذخیره‌سازی در طول زمستان تخلیه، در بهار و تابستان دوباره پر، و در زمستان بعدی دوباره تخلیه می‌شود. قیمتی که در فوریه "بالا" به نظر می‌رسد ممکن است با توجه به اینکه چقدر از زمستان باقی مانده کاملاً منطقی باشد؛ همان قیمت در اکتبر چیز بسیار متفاوتی درباره چشم‌انداز عرضه را نشان می‌دهد.

معامله در زمان گزارش EIA بدون دیدگاه. انتشار ذخیره‌سازی پنج‌شنبه NATGAS را در عرض چند دقیقه ۳ تا ۸ درصد حرکت می‌دهد. یک موقعیت بدون جهت یا با حجم نامناسب در طول این انتشار یکی از شایع‌ترین منابع زیان‌های غیرمنتظره در این بازار است.

دست‌کم گرفتن اهرم در یک ابزار پرنوسان. با اهرم تا ۱:۱۰۰۰ قابل دسترس در NordFX، حتی یک حرکت ۰٫۱۰ دلاری – کاملاً در محدوده روزانه نرمال – نوسانی ۱٬۰۰۰ دلاری در هر لات استاندارد ایجاد می‌کند. اکثر معامله‌گران تازه‌کار این موضوع را در طول اولین جلسه پرنوسان خود کشف می‌کنند نه قبل از آن.

فراموش کردن کارمزدهای سواپ شبانه. موقعیت‌های چندهفته‌ای در NATGAS – با توجه به روندهای فصلی آن کاملاً منطقی – هزینه‌های نگهداری انباشته می‌کنند که باید قبل از باز کردن معامله محاسبه شوند، نه پس از سه هفته اجرای آن.

گام بعدی چیست

یک حساب دمو رایگان NordFX باز کنید، NATGAS را در متاتریدر پیدا کنید و اولین معاملات CFD گاز طبیعی خود را با سرمایه مجازی تمرین کنید. مشاهده کنید که قیمت چگونه به هر گزارش ذخیره‌سازی پنج‌شنبه EIA پاسخ می‌دهد. حداقل یک فصل گرمایشی کامل از داده‌های تاریخی قیمت را مطالعه کنید. وقتی دیدگاهی مبتنی بر سطوح ذخیره‌سازی و پیش‌بینی‌های آب‌وهوا شکل دادید، آن را با یک حد ضرر اجرا کنید – و نتیجه را بررسی کنید.

وقتی آماده انتقال به حساب واقعی شدید، حساب‌های معاملاتی NordFX را مقایسه کنید و ساختاری را انتخاب کنید که با سبک معاملاتی شما متناسب باشد. اگر به طور کلی با مکانیسم‌های CFD تازه‌کار هستید، مرکز آموزش NordFX مارجین، اهرم و مدیریت ریسک را به وضوح پوشش می‌دهد – خواندنی ارزشمند پیش از معامله یکی از پرانرژی‌ترین ابزارهای بازار.

سؤالات متداول

CFD گاز طبیعی چیست؟ یک ابزار مشتقه که به شما اجازه می‌دهد بدون مالکیت گاز فیزیکی روی قیمت‌های گاز هنری هاب سفته‌بازی کنید. سود و زیان با حرکت قیمت ضرب در حجم موقعیت تعیین می‌شود.

چه چیزی بیشتر از همه قیمت‌های گاز طبیعی را حرکت می‌دهد؟ آب‌وهوا عامل اصلی است. گزارش هفتگی ذخیره‌سازی EIA که هر پنج‌شنبه ساعت ۱۰:۳۰ صبح به وقت شرقی منتشر می‌شود، باثبات‌ترین رویداد منظم محرک بازار است. تقاضای صادرات LNG و سطوح تولید روند میان‌مدت را تعیین می‌کنند.

یک لات NATGAS در NordFX چه چیزی را نشان می‌دهد؟ ۱۰٬۰۰۰ MMBtu. یک حرکت قیمتی ۰٫۱۰ دلاری برابر است با ۱٬۰۰۰ دلار به ازای هر لات استاندارد؛ یک مینی‌لات (۰٫۱) ۱۰۰ دلار تولید می‌کند.

بهترین زمان معامله NATGAS چه زمانی است؟ نقدینگی در طول جلسه آمریکا، ۰۹:۳۰ تا ۱۶:۰۰ به وقت شرقی به اوج می‌رسد. گزارش EIA پنج‌شنبه ساعت ۱۰:۳۰ صبح به وقت شرقی شدیدترین حرکات درون‌روزانه را ایجاد می‌کند. فصل گرمایش اکتبر تا مارس پایدارترین روندهای جهت‌دار را تولید می‌کند.

آیا CFD NATGAS در NordFX مانند قرارداد فیوچرز منقضی می‌شود؟ خیر. هیچ انقضای ثابتی وجود ندارد. شما موقعیت را زمانی می‌بندید که تحلیل‌تان به شما می‌گوید، مشروط بر اینکه مارجین کافی باشد – به طور قابل توجهی ساده‌تر از مدیریت قراردادهای فیوچرز گاز معامله‌شده در بورس.